NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,164,874 | 24,793 |
| コール・ローン | 3,780,416 | 1,219,662 |
| 社債券 | 145,942,716 | 106,536,075 |
| その他未収収益 | 63,527 | 133,629 |
| 流動資産計 | 152,951,533 | 107,914,159 |
| 資産の部合計 | 152,951,533 | 107,914,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,304,802 | － |
| 未払収益分配金 | 2,029,831 | 323,285 |
| 未払受託者報酬 | 3,706 | 2,347 |
| 未払委託者報酬 | 148,645 | 94,247 |
| その他未払費用 | 6,231 | 5,246 |
| 流動負債計 | 4,493,215 | 425,125 |
| 負債の部合計 | 4,493,215 | 425,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,322,107 | 107,761,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,136,211 | -272,810 |
| （分配準備積立金） | 17,964,944 | 14,860,714 |
| 元本等合計 | 148,458,318 | 107,489,034 |
| 純資産の部合計 | 148,458,318 | 107,489,034 |
| 負債・純資産合計 | 152,951,533 | 107,914,159 |
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