NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 24,793 | 249,011 |
| コール・ローン | 1,219,662 | 1,361,266 |
| 社債券 | 106,536,075 | 105,959,490 |
| その他未収収益 | 133,629 | 44,584 |
| 流動資産計 | 107,914,159 | 107,614,351 |
| 資産の部合計 | 107,914,159 | 107,614,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,285 | 551,785 |
| 未払受託者報酬 | 2,347 | 2,634 |
| 未払委託者報酬 | 94,247 | 105,809 |
| その他未払費用 | 5,246 | 4,348 |
| 流動負債計 | 425,125 | 664,576 |
| 負債の部合計 | 425,125 | 664,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,761,844 | 91,964,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -272,810 | 14,985,547 |
| （分配準備積立金） | 14,860,714 | 13,464,708 |
| 元本等合計 | 107,489,034 | 106,949,775 |
| 純資産の部合計 | 107,489,034 | 106,949,775 |
| 負債・純資産合計 | 107,914,159 | 107,614,351 |
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