NWQグローバル厳選証券(米国株プラス)毎月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,011 | 7,865 |
| コール・ローン | 1,361,266 | 2,741,753 |
| 社債券 | 105,959,490 | 87,538,850 |
| その他未収収益 | 44,584 | 95,776 |
| 流動資産計 | 107,614,351 | 90,384,244 |
| 資産の部合計 | 107,614,351 | 90,384,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 551,785 | 729,012 |
| 未払解約金 | － | 1,230 |
| 未払受託者報酬 | 2,634 | 1,893 |
| 未払委託者報酬 | 105,809 | 75,906 |
| その他未払費用 | 4,348 | 3,873 |
| 流動負債計 | 664,576 | 811,914 |
| 負債の部合計 | 664,576 | 811,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,964,228 | 72,901,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,985,547 | 16,671,061 |
| （分配準備積立金） | 13,464,708 | 15,355,341 |
| 元本等合計 | 106,949,775 | 89,572,330 |
| 純資産の部合計 | 106,949,775 | 89,572,330 |
| 負債・純資産合計 | 107,614,351 | 90,384,244 |
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