e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月17日現在当期 2023年9月19日現在1.※1期首元本額135,322,107円107,761,844円期中追加設定元本額948,661円2,185,222円期中一部解約元本額28,508,924円17,982,838円2.特定期間末日における受益権の総数107,761,844口91,964,228口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は272,810円であります。――――――(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2022年9月21日至2023年3月17日	当期自2023年3月18日至2023年9月19日

3.	※3	分配金の計算過程	(自2022年9月21日至2022年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(565,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,505,886円)及び分配準備積立金(17,964,944円)より分配対象額は32,035,919円(1万口当たり2,359.63円)であり、うち407,299円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年3月18日至2023年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,109,279円)及び分配準備積立金(13,911,213円)より分配対象額は24,477,983円(1万口当たり2,424.49円)であり、うち302,883円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年10月18日至2022年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(578,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,234,324円)及び分配準備積立金(17,727,371円)より分配対象額は31,539,718円(1万口当たり2,373.12円)であり、うち398,711円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年4月18日至2023年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(378,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,623,491円)及び分配準備積立金(13,368,913円)より分配対象額は23,370,549円(1万口当たり2,433.87円)であり、うち288,066円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年11月18日至2022年12月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(472,228円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,256,263円)及び分配準備積立金(17,906,670円)より分配対象額は31,635,161円(1万口当たり2,378.63円)であり、うち398,991円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年5月18日至2023年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,645円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,633,233円)及び分配準備積立金(13,454,776円)より分配対象額は23,563,654円(1万口当たり2,453.40円)であり、うち288,135円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2022年12月20日至2023年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(438,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,181,793円)及び分配準備積立金(16,480,044円)より分配対象額は29,100,188円(1万口当たり2,384.56円)であり、うち366,108円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年6月20日至2023年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,665,805円)及び分配準備積立金(13,360,795円)より分配対象額は23,403,229円(1万口当たり2,463.05円)であり、うち285,051円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年1月18日至2023年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(497,868円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,760,959円)及び分配準備積立金(14,595,410円)より分配対象額は25,854,237円(1万口当たり2,400.79円)であり、うち323,072円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年7月19日至2023年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(483,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,517,903円)及び分配準備積立金(12,935,235円)より分配対象額は22,936,962円(1万口当たり2,485.49円)であり、うち276,849円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年2月18日至2023年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(413,793円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,777,846円)及び分配準備積立金(14,770,206円)より分配対象額は25,961,845円(1万口当たり2,409.19円)であり、うち323,285円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年8月18日至2023年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(741,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(189,753円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,496,902円)及び分配準備積立金(13,085,190円)より分配対象額は23,513,395円(1万口当たり2,556.80円)であり、うち551,785円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年9月21日至2023年3月17日当期
自2023年3月18日

2023/12/12 9:15