e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年9月19日現在当期 2024年3月18日現在1.※1期首元本額107,761,844円91,964,228円期中追加設定元本額2,185,222円4,624,716円期中一部解約元本額17,982,838円23,687,675円2.特定期間末日における受益権の総数91,964,228口72,901,269口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2023年3月18日至2023年9月19日	当期自2023年9月20日至2024年3月18日

3.	※3	分配金の計算過程	(自2023年3月18日至2023年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(457,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,109,279円)及び分配準備積立金(13,911,213円)より分配対象額は24,477,983円(1万口当たり2,424.49円)であり、うち302,883円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年9月20日至2023年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(403,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,516,856円)及び分配準備積立金(13,463,301円)より分配対象額は23,383,496円(1万口当たり2,540.62円)であり、うち276,115円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年4月18日至2023年5月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(378,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,623,491円)及び分配準備積立金(13,368,913円)より分配対象額は23,370,549円(1万口当たり2,433.87円)であり、うち288,066円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年10月18日至2023年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(447,019円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,236,304円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,094,876円)及び分配準備積立金(12,967,953円)より分配対象額は23,746,152円(1万口当たり2,702.19円)であり、うち263,632円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年5月18日至2023年6月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(475,645円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,633,233円)及び分配準備積立金(13,454,776円)より分配対象額は23,563,654円(1万口当たり2,453.40円)であり、うち288,135円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年11月18日至2023年12月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(600,474円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,796,037円)及び分配準備積立金(12,044,874円)より分配対象額は21,441,385円(1万口当たり2,754.17円)であり、うち544,954円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
			(自2023年6月20日至2023年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,629円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,665,805円)及び分配準備積立金(13,360,795円)より分配対象額は23,403,229円(1万口当たり2,463.05円)であり、うち285,051円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2023年12月19日至2024年1月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(434,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,840,953円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,755,286円)及び分配準備積立金(12,005,442円)より分配対象額は24,036,478円(1万口当たり3,107.70円)であり、うち232,034円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年7月19日至2023年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(483,824円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,517,903円)及び分配準備積立金(12,935,235円)より分配対象額は22,936,962円(1万口当たり2,485.49円)であり、うち276,849円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2024年1月18日至2024年2月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(378,408円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(915,748円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,256,812円)及び分配準備積立金(14,169,635円)より分配対象額は23,720,603円(1万口当たり3,255.31円)であり、うち218,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自2023年8月18日至2023年9月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(741,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(189,753円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,496,902円)及び分配準備積立金(13,085,190円)より分配対象額は23,513,395円(1万口当たり2,556.80円)であり、うち551,785円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2024年2月20日至2024年3月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(840,716円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,269,393円)及び分配準備積立金(15,243,637円)より分配対象額は24,353,746円(1万口当たり3,340.65円)であり、うち729,012円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2023年3月18日至2023年9月19日当期
自2023年9月20日

2024/06/11 9:20