| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 当 期 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 | 消費税還付金であります。 |
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| 2. | ※2 | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 |
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| 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月18日 至2020年10月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,556,289円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,379,404円)及び分配準備積立金(45,822,795円)より分配対象額は65,758,488円(1万口当たり1,736.02円)であり、うち1,136,368円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年3月18日 至2021年4月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(980,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,000,247円)及び分配準備積立金(29,388,582円)より分配対象額は44,369,212円(1万口当たり1,806.05円)であり、うち737,011円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月20日 至2020年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,623,486円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,729,271円)及び分配準備積立金(46,192,267円)より分配対象額は67,545,024円(1万口当たり1,748.34円)であり、うち1,159,014円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年4月20日 至2021年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(860,774円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,288,467円)及び分配準備積立金(28,330,010円)より分配対象額は43,479,251円(1万口当たり1,812.70円)であり、うち719,578円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月18日 至2020年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,232,705円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,678,589円)及び分配準備積立金(46,477,779円)より分配対象額は80,389,073円(1万口当たり2,058.57円)であり、うち12,886,822円(1万口当たり330円)を分配金額としております。 | (自2021年5月18日 至2021年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,880,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,033,326円)及び分配準備積立金(26,389,430円)より分配対象額は46,302,946円(1万口当たり1,993.24円)であり、うち4,878,297円(1万口当たり210円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月18日 至2021年1月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,536,194円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,031,871円)及び分配準備積立金(46,140,961円)より分配対象額は68,709,026円(1万口当たり1,768.13円)であり、うち1,165,789円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年6月18日 至2021年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,654円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,928,422円)及び分配準備積立金(19,074,621円)より分配対象額は32,564,697円(1万口当たり1,816.58円)であり、うち537,792円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月19日 至2021年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,628,931円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,022,397円)及び分配準備積立金(44,095,332円)より分配対象額は65,746,660円(1万口当たり1,782.29円)であり、うち1,106,666円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年7月20日 至2021年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(547,808円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,807,031円)及び分配準備積立金(17,244,991円)より分配対象額は29,599,830円(1万口当たり1,820.40円)であり、うち487,802円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月18日 至2021年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,955,036円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,910,389円)及び分配準備積立金(30,730,140円)より分配対象額は51,595,565円(1万口当たり2,025.82円)であり、うち6,621,923円(1万口当たり260円)を分配金額としております。 | (自2021年8月18日 至2021年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,589,145円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,555,177円)及び分配準備積立金(16,835,870円)より分配対象額は30,980,192円(1万口当たり1,953.79円)であり、うち2,537,039円(1万口当たり160円)を分配金額としております。 |
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