| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 | 当 期
自 2022年3月18日
至 2022年9月20日 |
| 1. | ※1 | その他収益 | 消費税還付金であります。 | 消費税還付金であります。 |
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| 2. | ※2 | その他費用 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 | 主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。 |
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| 3. | ※3 | 分配金の計算過程 | (自2021年9月18日 至2021年10月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(590,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,332,591円)及び分配準備積立金(14,917,398円)より分配対象額は25,840,493円(1万口当たり1,835.74円)であり、うち422,290円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年3月18日 至2022年4月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(638,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,850,307円)及び分配準備積立金(15,239,617円)より分配対象額は27,728,301円(1万口当たり1,881.84円)であり、うち442,041円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月19日 至2021年11月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(559,101円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(54,743円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,403,717円)及び分配準備積立金(14,987,121円)より分配対象額は26,004,682円(1万口当たり1,849.44円)であり、うち421,825円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年4月19日 至2022年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(509,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,762,817円)及び分配準備積立金(15,246,673円)より分配対象額は27,518,911円(1万口当たり1,886.82円)であり、うち437,544円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年11月18日 至2021年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,023,186円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,545,523円)及び分配準備積立金(15,174,715円)より分配対象額は27,743,424円(1万口当たり1,962.65円)であり、うち1,979,002円(1万口当たり140円)を分配金額としております。 | (自2022年5月18日 至2022年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(421,419円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,923,708円)及び分配準備積立金(14,045,875円)より分配対象額は25,391,002円(1万口当たり1,888.16円)であり、うち403,424円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年12月18日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(464,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,599,743円)及び分配準備積立金(15,159,898円)より分配対象額は26,223,965円(1万口当たり1,855.50円)であり、うち423,992円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年6月18日 至2022年7月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(534,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,894,093円)及び分配準備積立金(13,583,099円)より分配対象額は25,012,157円(1万口当たり1,899.21円)であり、うち395,092円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年1月18日 至2022年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(459,300円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,426,932円)及び分配準備積立金(15,074,793円)より分配対象額は26,961,025円(1万口当たり1,857.22円)であり、うち435,506円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年7月20日 至2022年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(548,287円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,367,255円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,727,485円)及び分配準備積立金(13,488,753円)より分配対象額は30,131,780円(1万口当たり2,325.83円)であり、うち388,658円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年2月18日 至2022年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,614,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,676,005円)及び分配準備積立金(15,095,381円)より分配対象額は28,386,212円(1万口当たり1,938.38円)であり、うち1,464,430円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 | (自2022年8月18日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,091,563円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,402,808円)及び分配準備積立金(17,903,212円)より分配対象額は33,397,583円(1万口当たり2,468.01円)であり、うち2,029,831円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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