剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2020/03/16 9:04

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年 9月13日至 2019年12月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	465,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,358
分配金	10,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,197,539

2020/03/16 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,598
当期純利益			24,840

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/03/16 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	528,457,400,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,395,699,854

注記表

2020/03/16 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	260,420,772,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,401,644,651

注記表

2020/03/16 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	5,623,500,552
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,315,569,226

注記表

2020/03/16 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	263,015,824,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,856,611,772

注記表

2020/03/16 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	217,003,933,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,694,931,024

注記表

2020/03/16 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	32,805,054,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,844,734,168

注記表

2020/03/16 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	16,764,914,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,958,540,523

注記表

2020/03/16 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
元本	12,183,886,330
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,836,048,227

注記表

2020/03/16 9:04