野村資産設計ファンド2060の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 58,558 |
| 親投資信託受益証券 | 21,552,788 |
| 流動資産計 | 21,611,346 |
| 資産の部合計 | 21,611,346 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,495 |
| 未払委託者報酬 | 24,173 |
| その他未払費用 | 89 |
| 流動負債計 | 35,945 |
| 負債の部合計 | 35,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,377,862 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,539 |
| （分配準備積立金） | 733,529 |
| 元本等合計 | 21,575,401 |
| 純資産の部合計 | 21,575,401 |
| 負債・純資産合計 | 21,611,346 |
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