当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/03/16 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2020/03/16 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/03/16 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に、計算期間に応じ、下記の信託報酬率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2020/03/16 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(野村資産設計ファンド2060 2019年9月13日設定)。2020/03/16 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/16 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#16 分配方針（連結）

(4)【分配方針】
毎決算時(安定運用開始時期前は年2回の決算時、安定運用開始時期以降は毎月の決算時です。)に、原則として以下の方針(分配方針)に基づき分配を行ないます。

2020/03/16 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/03/16 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間における提出書類はありません。

2020/03/16 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<収益分配金再投資契約を結んでいない場合>収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
<収益分配金再投資契約を結んでいる場合>税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2020/03/16 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/03/16 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/03/16 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2020/03/16 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド2060
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。2020/03/16 9:04

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への直接投資は行ないません。2020/03/16 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。

2020/03/16 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1] 国内及び外国(新興国を含む)の各債券、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2020/03/16 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2020/03/16 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2020/03/16 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年 9月13日至 2019年12月23日
営業収益
有価証券売買等損益	772,479
営業収益合計	772,479
営業費用
支払利息	4
受託者報酬	1,495
委託者報酬	24,173
その他費用	89
営業費用合計	25,761
営業利益又は営業損失(△)	746,718
経常利益又は経常損失(△)	746,718
当期純利益又は当期純損失(△)	746,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	465,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	465,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,358
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,358
分配金	10,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,197,539

2020/03/16 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/03/16 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2020/03/16 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2018年3月31日)

当事業年度末(2019年3月31日)

e>前事業年度末
(2018年3月31日)当事業年度末

2020/03/16 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/03/16 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.65%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜1.5%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2020/03/16 9:04

#38 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#39 純資産額計算書（連結）

野村資産設計ファンド2060
e border="0">2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	45,750,350	円
Ⅱ 負債総額	395,724	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,354,626	円
Ⅳ 発行済口数	43,120,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円

e border="0">Ⅰ 資産総額45,750,350円Ⅱ 負債総額395,724円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,354,626円Ⅳ 発行済口数43,120,556口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0518円(参考)国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
e border="0">2020年1月31日現在

Ⅰ 資産総額	717,331,355,385	円
Ⅱ 負債総額	3,013,493,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,317,861,808	円
Ⅳ 発行済口数	530,931,754,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3454	円

e border="0">Ⅰ 資産総額717,331,355,385円Ⅱ 負債総額3,013,493,577円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)714,317,861,808円Ⅳ 発行済口数530,931,754,922口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3454円(参考)外国債券マザーファンド

2020/03/16 9:04

#40 計算期間（連結）

【計算期間】
2060年6月22日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。なお、以下、「安定運用開始時期の前日」といい、その翌日を「安定運用開始時期」といいます。)までの期間については毎年6月23日から12月22日までおよび12月23日から翌年6月22日までとすることを原則とし、安定運用開始時期以降の期間については毎月23日から翌月22日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/03/16 9:04

#41 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド2060

2020/03/16 9:04

#42 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2020/03/16 9:04

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/03/16 9:04

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2020/03/16 9:04

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2020/03/16 9:04

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/03/16 9:04

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/03/16 9:04

#48 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="650" height="919" alt=""> 野村資産設計ファンド2060｜（参考情報）運用実績（2020/03/16 9:04提出）

2020/03/16 9:04

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,225,237,493
国債証券	562,298,200,610
地方債証券	46,981,377,798
特殊債券	60,540,900,676
社債券	28,544,573,250
未収利息	948,377,449
前払費用	15,404,991
流動資産合計	706,554,072,267
資産合計	706,554,072,267
負債の部
流動負債
未払金	200,000,000
未払解約金	500,960,925
未払利息	11,184
流動負債合計	700,972,109
負債合計	700,972,109
純資産の部
元本等
元本	528,457,400,304
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,395,699,854
元本等合計	705,853,100,158
純資産合計	705,853,100,158
負債純資産合計	706,554,072,267

注記表

2020/03/16 9:04

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	371,168,856
コール・ローン	273,957,650
国債証券	604,093,308,557
派生商品評価勘定	756,140
未収入金	407,459,546
未収利息	5,375,373,997
前払費用	261,431,745
その他未収収益	2,726,890
流動資産合計	610,786,183,381
資産合計	610,786,183,381
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,400
未払金	320,402,938
未払解約金	637,626,137
未払利息	424
その他未払費用	5,570,285
流動負債合計	963,766,184
負債合計	963,766,184
純資産の部
元本等
元本	260,420,772,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,401,644,651
元本等合計	609,822,417,197
純資産合計	609,822,417,197
負債純資産合計	610,786,183,381

注記表

2020/03/16 9:04

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2020/03/16 9:04

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	17,929,730,372
株式	452,830,486,110
派生商品評価勘定	46,545,207
未収入金	2,074,610
未収配当金	31,472,820
未収利息	913,115
その他未収収益	10,344,219
差入委託証拠金	125,435,498
流動資産合計	470,977,001,951
資産合計	470,977,001,951
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,283,960
未払解約金	694,107,845
未払利息	27,754
有価証券貸借取引受入金	11,409,146,242
流動負債合計	12,104,565,801
負債合計	12,104,565,801
純資産の部
元本等
元本	263,015,824,378
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	195,856,611,772
元本等合計	458,872,436,150
純資産合計	458,872,436,150
負債純資産合計	470,977,001,951

注記表

2020/03/16 9:04

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,396,185,700
コール・ローン	1,263,186,614
株式	636,710,650,250
投資証券	17,717,006,653
派生商品評価勘定	43,671,339
未収入金	6,693,550
未収配当金	537,866,224
差入委託証拠金	2,849,921,820
流動資産合計	662,525,182,150
資産合計	662,525,182,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,349,972
未払解約金	1,820,776,569
未払利息	1,955
その他未払費用	4,188,900
流動負債合計	1,826,317,396
負債合計	1,826,317,396
純資産の部
元本等
元本	217,003,933,730
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,694,931,024
元本等合計	660,698,864,754
純資産合計	660,698,864,754
負債純資産合計	662,525,182,150

注記表

2020/03/16 9:04

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	683,881,430
コール・ローン	89,825,649
株式	40,777,213,103
投資信託受益証券	1,668,535,075
投資証券	101,810,002
派生商品評価勘定	16,657,554
未収入金	621,993
未収配当金	53,172,043
差入委託証拠金	388,885,541
流動資産合計	43,780,602,390
資産合計	43,780,602,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,530
未払解約金	128,480,525
未払利息	139
その他未払費用	2,286,300
流動負債合計	130,813,494
負債合計	130,813,494
純資産の部
元本等
元本	32,805,054,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,844,734,168
元本等合計	43,649,788,896
純資産合計	43,649,788,896
負債純資産合計	43,780,602,390

注記表

2020/03/16 9:04

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	821,915,053
投資証券	42,723,785,690
未収入金	63,018,810
未収配当金	184,885,055
差入委託証拠金	43,049,250
流動資産合計	43,836,653,858
資産合計	43,836,653,858
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,205,720
未払金	80,130,670
未払解約金	12,861,116
未払利息	1,272
流動負債合計	113,198,778
負債合計	113,198,778
純資産の部
元本等
元本	16,764,914,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,958,540,523
元本等合計	43,723,455,080
純資産合計	43,723,455,080
負債純資産合計	43,836,653,858

注記表

2020/03/16 9:04

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	239,311,748
コール・ローン	66,692,880
投資証券	30,779,330,823
派生商品評価勘定	2,781,810
未収入金	179,853
未収配当金	46,531,048
差入委託証拠金	50,042,024
流動資産合計	31,184,870,186
資産合計	31,184,870,186
負債の部
流動負債
未払金	143,728,203
未払解約金	20,937,623
未払利息	103
その他未払費用	269,700
流動負債合計	164,935,629
負債合計	164,935,629
純資産の部
元本等
元本	12,183,886,330
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,836,048,227
元本等合計	31,019,934,557
純資産合計	31,019,934,557
負債純資産合計	31,184,870,186

注記表

2020/03/16 9:04