優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,648,874 |
| コール・ローン | 260,467,379 |
| 親投資信託受益証券 | 8,871,266,395 |
| 流動資産計 | 9,139,382,648 |
| 資産の部合計 | 9,139,382,648 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 139,245,222 |
| 未払解約金 | 823,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,607,820 |
| 未払委託者報酬 | 78,234,334 |
| 未払利息 | 173 |
| その他未払費用 | 652,956 |
| 流動負債計 | 221,563,705 |
| 負債の部合計 | 221,563,705 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,139,617,790 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,221,798,847 |
| 元本等合計 | 8,917,818,943 |
| 純資産の部合計 | 8,917,818,943 |
| 負債・純資産合計 | 9,139,382,648 |
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