優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,648,874 | 4,629,035 |
| コール・ローン | 260,467,379 | 223,915,637 |
| 親投資信託受益証券 | 8,871,266,395 | 10,023,593,563 |
| 流動資産計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
| 資産の部合計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,245,222 | 113,433,433 |
| 未払解約金 | 823,200 | 5,819,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,607,820 | 2,135,616 |
| 未払委託者報酬 | 78,234,334 | 64,068,316 |
| 未払利息 | 173 | 97 |
| その他未払費用 | 652,956 | 534,264 |
| 流動負債計 | 221,563,705 | 185,991,450 |
| 負債の部合計 | 221,563,705 | 185,991,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,139,617,790 | 10,803,184,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,221,798,847 | -737,037,371 |
| （分配準備積立金） | － | 671,796 |
| 元本等合計 | 8,917,818,943 | 10,066,146,785 |
| 純資産の部合計 | 8,917,818,943 | 10,066,146,785 |
| 負債・純資産合計 | 9,139,382,648 | 10,252,138,235 |
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