剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2020年 4月14日至 2020年10月12日	第3期自 2020年10月13日至 2021年 4月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,363,022	430,141,761
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,221,798,847	△737,037,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,489,289	266,942,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,489,289	265,885,251
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,057,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,904,161	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,904,161	-
分配金	*1113,433,433	*1111,167,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△737,037,371	665,828,882

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/07/09 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	10,339,997,487	6,517,741,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△316,695,991	1,072,709,071

注記表

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