有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

優良好配当・日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,019,919	5,144,681
コール・ローン		146,079,475	106,170,368
株式		9,753,231,550	7,417,977,450
未収配当金		120,971,050	111,158,763
流動資産合計		10,023,301,994	7,640,451,262
資産合計		10,023,301,994	7,640,451,262
負債の部
流動負債
未払解約金		-	50,000,000
未払利息		63	45
その他未払費用		435	1,008
流動負債合計		498	50,001,053
負債合計		498	50,001,053
純資産の部
元本等
元本	*1	10,339,997,487	6,517,741,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△316,695,991	1,072,709,071
元本等合計		10,023,301,496	7,590,450,209
純資産合計	*3	10,023,301,496	7,590,450,209
負債純資産合計		10,023,301,994	7,640,451,262

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月13日 至 2021年 4月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月12日現在				2021年 4月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			10,339,997,487口				6,517,741,138口
2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額			2.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額
		元本の欠損	316,695,991円			元本の欠損	─
*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*3.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9694円			1口当たりの純資産額	1.1646円
		(10,000口当たりの純資産額	9,694円)			(10,000口当たりの純資産額	11,646円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月14日 至 2020年10月12日	自 2020年10月13日 至 2021年 4月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月12日現在	2021年 4月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月14日
期首元本額	10,851,702,013円
期首より2020年10月12日までの追加設定元本額	-円
期首より2020年10月12日までの一部解約元本額	511,704,526円
期末元本額	10,339,997,487円
2020年10月12日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	10,339,997,487円

2021年 4月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月13日
期首元本額	10,339,997,487円
期首より2021年 4月12日までの追加設定元本額	-円
期首より2021年 4月12日までの一部解約元本額	3,822,256,349円
期末元本額	6,517,741,138円
2021年 4月12日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	6,517,741,138円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	959,258,916
合計	959,258,916

2021年 4月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,152,766,552
合計	1,152,766,552

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	安藤・間	168,700	875.00	147,612,500
		大成建設	35,400	4,265.00	150,981,000
		大林組	141,500	1,045.00	147,867,500
		長谷工コーポレーション	92,800	1,600.00	148,480,000
		三井住友建設	298,800	493.00	147,308,400
		熊谷組	48,800	3,040.00	148,352,000
		大東建託	11,300	12,800.00	144,640,000
		積水ハウス	63,500	2,380.50	151,161,750
		協和エクシオ	49,800	3,015.00	150,147,000
		九電工	35,500	4,280.00	151,940,000
		サントリー食品インターナショナル	37,900	3,965.00	150,273,500
		東ソー	69,600	2,096.00	145,881,600
		三菱瓦斯化学	54,800	2,653.00	145,384,400
		アイカ工業	36,500	4,075.00	148,737,500
		花王	20,100	7,352.00	147,775,200
		日東電工	15,300	9,360.00	143,208,000
		アステラス製薬	90,200	1,640.00	147,928,000
		科研製薬	34,200	4,325.00	147,915,000
		エーザイ	20,200	7,252.00	146,490,400
		大塚ホールディングス	32,700	4,536.00	148,327,200
		ブリヂストン	33,700	4,391.00	147,976,700
		ニチアス	54,000	2,811.00	151,794,000
		三和ホールディングス	104,100	1,428.00	148,654,800
		アマダ	122,100	1,235.00	150,793,500
		竹内製作所	48,800	2,898.00	141,422,400
		ブラザー工業	61,100	2,399.00	146,578,900
		MCJ	152,000	983.00	149,416,000
		OBARA GROUP	38,600	3,945.00	152,277,000
		カシオ計算機	72,200	2,076.00	149,887,200
		トヨタ紡織	78,600	1,901.00	149,418,600
		デンソー	20,500	7,106.00	145,673,000
		SUBARU	70,000	2,089.50	146,265,000
		テイ・エス テック	90,600	1,613.00	146,137,800
		パイロットコーポレーション	42,100	3,545.00	149,244,500
		任天堂	2,300	64,670.00	148,741,000
		ティーガイア	76,000	1,925.00	146,300,000
		トレンドマイクロ	27,000	5,430.00	146,610,000
		大塚商会	29,000	5,310.00	153,990,000
		日本ユニシス	43,400	3,445.00	149,513,000
		SCSK	23,000	6,550.00	150,650,000
		アルフレッサ ホールディングス	70,500	2,146.00	151,293,000
		ダイワボウホールディングス	87,000	1,677.00	145,899,000
		メディパルホールディングス	68,700	2,205.00	151,483,500
		日本ライフライン	105,100	1,415.00	148,716,500
		エービーシー・マート	24,300	6,260.00	152,118,000
		セブン&アイ・ホールディングス	32,900	4,366.00	143,641,400
		ミクシィ	53,500	2,786.00	149,051,000
		電通グループ	41,700	3,485.00	145,324,500
		ユー・エス・エス	69,900	2,138.00	149,446,200
		メイテック	25,000	5,970.00	149,250,000
	計	銘柄数:50			7,417,977,450
		組入時価比率:97.7%			100.0%
	合 計				7,417,977,450

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。