有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/12-2025/10/14)

優良好配当・日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2025年 4月11日現在	2025年10月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,753,918	2,429,883
コール・ローン		35,226,182	16,344,510
株式		2,516,002,480	2,703,873,470
未収配当金		53,080,103	37,964,300
未収利息		439	203
流動資産合計		2,606,063,122	2,760,612,366
資産合計		2,606,063,122	2,760,612,366
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	1,574,597,893	1,326,743,785
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,031,465,229	1,433,868,581
元本等合計		2,606,063,122	2,760,612,366
純資産合計	*2	2,606,063,122	2,760,612,366
負債純資産合計		2,606,063,122	2,760,612,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2025年 4月12日 至 2025年10月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 4月11日現在				2025年10月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,574,597,893口				1,326,743,785口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.6551円			1口当たりの純資産額	2.0807円
		(10,000口当たりの純資産額	16,551円)			(10,000口当たりの純資産額	20,807円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2024年10月12日 至 2025年 4月11日	自 2025年 4月12日 至 2025年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、プロダクトモニタリング会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2025年 4月11日現在	2025年10月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2025年 4月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年10月12日
期首元本額	1,822,487,308円
期首より2025年 4月11日までの追加設定元本額	53,185,687円
期首より2025年 4月11日までの一部解約元本額	301,075,102円
期末元本額	1,574,597,893円
2025年 4月11日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	1,574,597,893円

2025年10月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 4月12日
期首元本額	1,574,597,893円
期首より2025年10月14日までの追加設定元本額	58,189,384円
期首より2025年10月14日までの一部解約元本額	306,043,492円
期末元本額	1,326,743,785円
2025年10月14日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	1,326,743,785円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2025年 4月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△351,315,947
合計	△351,315,947

2025年10月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	291,620,579
合計	291,620,579

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	石油資源開発	43,900	1,206.00	52,943,400
		ショーボンドホールディングス	11,300	4,803.00	54,273,900
		安藤・間	32,600	1,638.00	53,398,800
		コムシスホールディングス	15,200	3,696.00	56,179,200
		大林組	22,600	2,384.00	53,878,400
		明治ホールディングス	17,800	2,964.50	52,768,100
		日産化学	10,500	5,204.00	54,642,000
		積水化学工業	19,500	2,739.50	53,420,250
		ADEKA	16,500	3,289.00	54,268,500
		デクセリアルズ	25,500	2,129.00	54,289,500
		日本新薬	16,700	3,213.00	53,657,100
		中外製薬	8,200	7,000.00	57,400,000
		エーザイ	10,800	4,463.00	48,200,400
		小野薬品工業	32,600	1,772.50	57,783,500
		ブリヂストン	7,900	6,582.00	51,997,800
		日本碍子	22,800	2,430.00	55,404,000
		日本特殊陶業	9,500	5,858.00	55,651,000
		東京製鐵	36,000	1,433.00	51,588,000
		大和工業	5,800	9,428.00	54,682,400
		ニッパツ	27,000	2,416.50	65,245,500
		ツガミ	23,500	2,384.00	56,024,000
		アマダ	30,600	1,817.50	55,615,500
		SANKYO	19,000	2,622.50	49,827,500
		竹内製作所	10,600	5,800.00	61,480,000
		アマノ	13,000	4,010.00	52,130,000
		ブラザー工業	21,900	2,487.00	54,465,300
		MCJ	40,100	1,382.00	55,418,200
		セイコーエプソン	28,600	1,870.00	53,482,000
		小糸製作所	24,800	2,212.50	54,870,000
		キヤノン	12,800	4,355.00	55,744,000
		トヨタ紡織	22,400	2,354.50	52,740,800
		デンソー	25,800	2,180.00	56,244,000
		マツダ	50,900	1,044.50	53,165,050
		SUBARU	18,200	3,025.00	55,055,000
		豊田合成	15,000	3,585.00	53,775,000
		タムロン	53,300	1,041.00	55,485,300
		ノーリツ鋼機	31,600	1,634.00	51,634,400
		シチズン時計	55,000	1,038.00	57,090,000
		大塚商会	17,800	2,970.50	52,874,900
		ダイワボウホールディングス	18,700	2,774.00	51,873,800
		シップヘルスケアホールディングス	25,000	2,251.50	56,287,500
		サンゲツ	17,800	2,963.00	52,741,400
		加賀電子	15,700	3,375.00	52,987,500
		アンドエスティHD	18,200	2,695.00	49,049,000
		大東建託	17,000	3,045.00	51,765,000
		日本M&Aセンターホールディングス	72,300	695.50	50,284,650
		オープンアップグループ	31,600	1,657.00	52,361,200
		パーソルホールディングス	201,400	261.80	52,726,520
		ディップ	24,200	2,197.00	53,167,400
		メイテックグループホールディングス	16,700	3,104.00	51,836,800
	計	銘柄数:50			2,703,873,470
		組入時価比率:97.9%			100.0%
	合 計				2,703,873,470

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。