有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)

優良好配当・日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年10月11日現在	2024年 4月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,216,716	3,330,477
コール・ローン		33,276,371	44,854,904
株式		2,419,861,230	3,184,829,680
未収配当金		30,561,050	52,705,130
未収利息		-	67
流動資産合計		2,486,915,367	3,285,720,258
資産合計		2,486,915,367	3,285,720,258
負債の部
流動負債
未払利息		42	-
その他未払費用		611	899
流動負債合計		653	899
負債合計		653	899
純資産の部
元本等
元本	*1	1,759,136,158	1,968,215,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		727,778,556	1,317,503,544
元本等合計		2,486,914,714	3,285,719,359
純資産合計	*2	2,486,914,714	3,285,719,359
負債純資産合計		2,486,915,367	3,285,720,258

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年10月11日現在				2024年 4月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,759,136,158口				1,968,215,815口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.4137円			1口当たりの純資産額	1.6694円
		(10,000口当たりの純資産額	14,137円)			(10,000口当たりの純資産額	16,694円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2023年 4月12日 至 2023年10月11日	自 2023年10月12日 至 2024年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年10月11日現在	2024年 4月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月12日
期首元本額	1,887,270,777円
期首より2023年10月11日までの追加設定元本額	59,886,197円
期首より2023年10月11日までの一部解約元本額	188,020,816円
期末元本額	1,759,136,158円
2023年10月11日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	1,759,136,158円

2024年 4月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月12日
期首元本額	1,759,136,158円
期首より2024年 4月11日までの追加設定元本額	395,241,143円
期首より2024年 4月11日までの一部解約元本額	186,161,486円
期末元本額	1,968,215,815円
2024年 4月11日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	1,968,215,815円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年10月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	179,774,305
合計	179,774,305

2024年 4月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	334,221,029
合計	334,221,029

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	三井松島ホールディングス	21,400	3,035.00	64,949,000
		タマホーム	14,500	4,140.00	60,030,000
		安藤・間	53,200	1,209.00	64,318,800
		コムシスホールディングス	18,200	3,555.00	64,701,000
		大成建設	11,300	5,480.00	61,924,000
		大林組	34,500	1,738.00	59,961,000
		明治ホールディングス	19,200	3,291.00	63,187,200
		日本たばこ産業	15,700	4,129.00	64,825,300
		積水化学工業	28,700	2,257.00	64,775,900
		日本ゼオン	47,800	1,359.50	64,984,100
		アイカ工業	17,100	3,749.00	64,107,900
		ADEKA	19,400	3,301.00	64,039,400
		アステラス製薬	39,300	1,584.50	62,270,850
		小野薬品工業	26,300	2,380.00	62,594,000
		TOTO	15,000	4,330.00	64,950,000
		日本特殊陶業	12,900	5,159.00	66,551,100
		東京製鐵	38,400	1,666.00	63,974,400
		丸一鋼管	15,500	4,121.00	63,875,500
		アマダ	36,400	1,723.50	62,735,400
		FUJI	24,300	2,624.00	63,763,200
		ナブテスコ	24,900	2,586.00	64,391,400
		SANKYO	38,900	1,652.00	64,262,800
		竹内製作所	10,700	6,090.00	65,163,000
		MCJ	46,400	1,413.00	65,563,200
		セイコーエプソン	24,100	2,695.50	64,961,550
		ワコム	97,900	615.00	60,208,500
		エレコム	41,700	1,565.00	65,260,500
		アンリツ	51,300	1,237.50	63,483,750
		フェローテックホールディングス	22,000	2,959.00	65,098,000
		トヨタ紡織	25,200	2,542.50	64,071,000
		マツダ	35,800	1,794.00	64,225,200
		SUBARU	18,300	3,565.00	65,239,500
		パイロットコーポレーション	15,400	4,158.00	64,033,200
		山九	12,100	5,169.00	62,544,900
		SGホールディングス	33,500	1,855.00	62,142,500
		川崎汽船	30,600	2,032.00	62,179,200
		システナ	232,700	263.00	61,200,100
		ティーガイア	31,500	2,080.00	65,520,000
		ネットワンシステムズ	23,600	2,738.00	64,616,800
		アルフレッサ ホールディングス	28,700	2,179.50	62,551,650
		キヤノンマーケティングジャパン	14,700	4,484.00	65,914,800
		加賀電子	10,400	6,190.00	64,376,000
		ZOZO	16,400	3,441.00	56,432,400
		大東建託	3,700	16,870.00	62,419,000
		スターツコーポレーション	19,800	3,345.00	66,231,000
		パーソルホールディングス	293,600	216.80	63,652,480
		ビー・エム・エル	22,000	3,040.00	66,880,000
		フルキャストホールディングス	44,200	1,419.00	62,719,800
		トランス・コスモス	20,200	3,175.00	64,135,000
		メイテックグループホールディングス	21,600	2,909.00	62,834,400
	計	銘柄数:50			3,184,829,680
		組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				3,184,829,680

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。