有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)

優良好配当・日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年10月11日現在	2023年 4月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		1,813,924	1,197,402
コール・ローン		36,587,709	31,084,629
株式		2,446,928,300	2,205,487,700
未収配当金		30,576,000	40,640,880
流動資産合計		2,515,905,933	2,278,410,611
資産合計		2,515,905,933	2,278,410,611
負債の部
流動負債
未払解約金		7,000,000	-
未払利息		46	33
その他未払費用		395	356
流動負債合計		7,000,441	389
負債合計		7,000,441	389
純資産の部
元本等
元本	*1	2,259,059,120	1,887,270,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		249,846,372	391,139,445
元本等合計		2,508,905,492	2,278,410,222
純資産合計	*2	2,508,905,492	2,278,410,222
負債純資産合計		2,515,905,933	2,278,410,611

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月11日現在				2023年 4月11日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,259,059,120口				1,887,270,777口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1106円			1口当たりの純資産額	1.2073円
		(10,000口当たりの純資産額	11,106円)			(10,000口当たりの純資産額	12,073円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 4月12日 至 2022年10月11日	自 2022年10月12日 至 2023年 4月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年10月11日現在	2023年 4月11日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年10月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月12日
期首元本額	2,879,780,509円
期首より2022年10月11日までの追加設定元本額	-円
期首より2022年10月11日までの一部解約元本額	620,721,389円
期末元本額	2,259,059,120円
2022年10月11日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	2,259,059,120円

2023年 4月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月12日
期首元本額	2,259,059,120円
期首より2023年 4月11日までの追加設定元本額	6,965,175円
期首より2023年 4月11日までの一部解約元本額	378,753,518円
期末元本額	1,887,270,777円
2023年 4月11日現在の元本の内訳(*)
優良好配当・日本株式ファンド	1,887,270,777円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年10月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△33,070,440
合計	△33,070,440

2023年 4月11日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	39,663,172
合計	39,663,172

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	安藤・間	52,500	837.00	43,942,500
		コムシスホールディングス	17,800	2,454.00	43,681,200
		大林組	43,800	1,004.00	43,975,200
		熊谷組	16,200	2,728.00	44,193,600
		積水ハウス	16,600	2,652.00	44,023,200
		宝ホールディングス	42,400	1,030.00	43,672,000
		日本たばこ産業	15,800	2,800.00	44,240,000
		東ソー	25,000	1,788.00	44,700,000
		積水化学工業	23,800	1,856.00	44,172,800
		日本ゼオン	31,900	1,397.00	44,564,300
		アイカ工業	14,600	2,979.00	43,493,400
		花王	8,300	5,209.00	43,234,700
		アステラス製薬	22,700	1,925.00	43,697,500
		科研製薬	12,100	3,665.00	44,346,500
		ブリヂストン	8,500	5,251.00	44,633,500
		日本特殊陶業	16,700	2,702.00	45,123,400
		ニチアス	17,100	2,592.00	44,323,200
		SUMCO	23,200	1,940.00	45,008,000
		三和ホールディングス	31,800	1,388.00	44,138,400
		アマダ	36,900	1,204.00	44,427,600
		FUJI	20,300	2,211.00	44,883,300
		荏原製作所	7,600	5,920.00	44,992,000
		竹内製作所	15,400	2,835.00	43,659,000
		ブラザー工業	22,200	2,030.00	45,066,000
		MCJ	46,800	953.00	44,600,400
		エレコム	34,500	1,239.00	42,745,500
		アンリツ	36,500	1,216.00	44,384,000
		堀場製作所	5,900	7,580.00	44,722,000
		フェローテックホールディングス	14,000	3,120.00	43,680,000
		カシオ計算機	34,300	1,286.00	44,109,800
		京セラ	6,400	6,940.00	44,416,000
		SCREENホールディングス	3,900	11,220.00	43,758,000
		東京エレクトロン	2,700	15,890.00	42,903,000
		トヨタ紡織	21,500	2,093.00	44,999,500
		SUBARU	21,100	2,099.00	44,288,900
		テイ・エス テック	26,400	1,639.00	43,269,600
		東京精密	9,000	5,010.00	45,090,000
		ピジョン	21,400	2,021.00	43,249,400
		任天堂	8,300	5,413.00	44,927,900
		NIPPON EXPRESSホールディン	5,700	7,730.00	44,061,000
		ティーガイア	26,000	1,693.00	44,018,000
		DTS	14,100	3,150.00	44,415,000
		アルフレッサ ホールディングス	24,900	1,805.00	44,944,500
		大東建託	3,300	13,640.00	45,012,000
		飯田グループホールディングス	20,200	2,175.00	43,935,000
		スターツコーポレーション	17,900	2,452.00	43,890,800
		バリューコマース	25,400	1,731.00	43,967,400
		エン・ジャパン	19,300	2,249.00	43,405,700
		トランス・コスモス	13,600	3,105.00	42,228,000
		メイテック	19,000	2,225.00	42,275,000
	計	銘柄数:50			2,205,487,700
		組入時価比率:96.8%			100.0%
	合 計				2,205,487,700

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。