優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,749,924 | 3,159,420 |
| コール・ローン | 88,831,050 | 63,727,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,251,476 | 2,508,911,058 |
| 未収入金 | 8,200,000 | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
| 資産の部合計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,933,407 | 34,448,528 |
| 未払解約金 | 22,103,673 | 26,375,895 |
| 未払受託者報酬 | 851,327 | 628,070 |
| 未払委託者報酬 | 25,539,804 | 18,841,893 |
| 未払利息 | 18 | 81 |
| その他未払費用 | 213,243 | 157,351 |
| 流動負債計 | 104,641,472 | 80,451,818 |
| 負債の部合計 | 104,641,472 | 80,451,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,196,194,735 | 2,551,742,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,803,757 | -49,397,171 |
| （分配準備積立金） | 251,358,251 | 189,813,351 |
| 元本等合計 | 3,105,390,978 | 2,502,345,663 |
| 純資産の部合計 | 3,105,390,978 | 2,502,345,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,210,032,450 | 2,582,797,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
