優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/12-2023/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月11日 | 2023年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,159,420 | 2,702,349 |
| コール・ローン | 63,727,003 | 70,153,141 |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,911,058 | 2,278,502,009 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,582,797,481 | 2,351,357,499 |
| 資産の部合計 | 2,582,797,481 | 2,351,357,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,448,528 | 45,227,074 |
| 未払解約金 | 26,375,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 628,070 | 529,163 |
| 未払委託者報酬 | 18,841,893 | 15,874,829 |
| 未払利息 | 81 | 74 |
| その他未払費用 | 157,351 | 132,498 |
| 流動負債計 | 80,451,818 | 61,763,638 |
| 負債の部合計 | 80,451,818 | 61,763,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,551,742,834 | 2,206,198,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,397,171 | 83,395,122 |
| （分配準備積立金） | 189,813,351 | 157,583,855 |
| 元本等合計 | 2,502,345,663 | 2,289,593,861 |
| 純資産の部合計 | 2,502,345,663 | 2,289,593,861 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,797,481 | 2,351,357,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
