優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/12-2024/04/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月11日 | 2024年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,673,125 | 6,141,634 |
| コール・ローン | 58,687,493 | 82,715,600 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,890,786 | 3,285,739,481 |
| 未収利息 | － | 124 |
| 流動資産計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
| 資産の部合計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,703,715 | 51,717,458 |
| 未払解約金 | 608,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 535,274 | 638,992 |
| 未払委託者報酬 | 16,058,099 | 19,169,743 |
| 未払利息 | 74 | － |
| その他未払費用 | 134,207 | 160,066 |
| 流動負債計 | 53,040,159 | 71,686,259 |
| 負債の部合計 | 53,040,159 | 71,686,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,100,218,553 | 2,405,463,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,992,692 | 897,447,404 |
| （分配準備積立金） | 379,735,815 | 732,205,728 |
| 元本等合計 | 2,498,211,245 | 3,302,910,580 |
| 純資産の部合計 | 2,498,211,245 | 3,302,910,580 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,251,404 | 3,374,596,839 |
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