優良好配当・日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/12-2024/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月11日 | 2024年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,141,634 | 3,793,923 |
| コール・ローン | 82,715,600 | 92,045,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,285,739,481 | 3,163,473,469 |
| 未収利息 | 124 | 514 |
| 流動資産計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
| 資産の部合計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,717,458 | 58,273,413 |
| 未払解約金 | － | 1,100 |
| 未払受託者報酬 | 638,992 | 697,970 |
| 未払委託者報酬 | 19,169,743 | 20,939,015 |
| その他未払費用 | 160,066 | 174,428 |
| 流動負債計 | 71,686,259 | 80,085,926 |
| 負債の部合計 | 71,686,259 | 80,085,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,405,463,176 | 2,285,231,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 897,447,404 | 893,995,467 |
| （分配準備積立金） | 732,205,728 | 702,651,062 |
| 元本等合計 | 3,302,910,580 | 3,179,227,360 |
| 純資産の部合計 | 3,302,910,580 | 3,179,227,360 |
| 負債・純資産合計 | 3,374,596,839 | 3,259,313,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
