あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,140,867 |
| 投資証券 | 3,112,814,335 |
| 流動資産計 | 3,314,955,202 |
| 資産の部合計 | 3,314,955,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 189,980,000 |
| 未払受託者報酬 | 60,272 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,541 |
| 未払利息 | 553 |
| その他未払費用 | 411,695 |
| 流動負債計 | 192,803,061 |
| 負債の部合計 | 192,803,061 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,125,960,503 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,808,362 |
| 元本等合計 | 3,122,152,141 |
| 純資産の部合計 | 3,122,152,141 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,955,202 |
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