あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,140,867 | 249,300,717 |
| 投資証券 | 3,112,814,335 | 4,173,087,230 |
| 流動資産計 | 3,314,955,202 | 4,422,387,947 |
| 資産の部合計 | 3,314,955,202 | 4,422,387,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,980,000 | － |
| 未払解約金 | － | 82,055,989 |
| 未払受託者報酬 | 60,272 | 649,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,541 | 25,331,059 |
| 未払利息 | 553 | 683 |
| その他未払費用 | 411,695 | 2,749,999 |
| 流動負債計 | 192,803,061 | 110,787,241 |
| 負債の部合計 | 192,803,061 | 110,787,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,125,960,503 | 3,973,177,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,808,362 | 338,423,542 |
| （分配準備積立金） | － | 337,854,247 |
| 元本等合計 | 3,122,152,141 | 4,311,600,706 |
| 純資産の部合計 | 3,122,152,141 | 4,311,600,706 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,955,202 | 4,422,387,947 |
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