あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,140,867 | 49,994,237 |
| 投資証券 | 3,112,814,335 | 4,845,166,976 |
| 流動資産計 | 3,314,955,202 | 4,895,161,213 |
| 資産の部合計 | 3,314,955,202 | 4,895,161,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,980,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,272 | 634,032 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,541 | 24,727,220 |
| 未払利息 | 553 | 136 |
| その他未払費用 | 411,695 | 2,905,696 |
| 流動負債計 | 192,803,061 | 28,267,084 |
| 負債の部合計 | 192,803,061 | 28,267,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,125,960,503 | 4,819,085,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,808,362 | 47,808,147 |
| 元本等合計 | 3,122,152,141 | 4,866,894,129 |
| 純資産の部合計 | 3,122,152,141 | 4,866,894,129 |
| 負債・純資産合計 | 3,314,955,202 | 4,895,161,213 |
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