あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2019-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,300,717 | 40,361,314 |
| 投資証券 | 4,173,087,230 | 431,777,455 |
| 流動資産計 | 4,422,387,947 | 472,138,769 |
| 資産の部合計 | 4,422,387,947 | 472,138,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,055,989 | 3,870,178 |
| 未払受託者報酬 | 649,511 | 283,855 |
| 未払委託者報酬 | 25,331,059 | 11,070,384 |
| 未払利息 | 683 | 110 |
| その他未払費用 | 2,749,999 | － |
| 流動負債計 | 110,787,241 | 15,224,527 |
| 負債の部合計 | 110,787,241 | 15,224,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,973,177,164 | 396,217,622 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 338,423,542 | 60,696,620 |
| （分配準備積立金） | 337,854,247 | 33,692,120 |
| 元本等合計 | 4,311,600,706 | 456,914,242 |
| 純資産の部合計 | 4,311,600,706 | 456,914,242 |
| 負債・純資産合計 | 4,422,387,947 | 472,138,769 |
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