有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和1年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 4,271,758.058 | 966.52 | 4,128,776,457 | 967.3 | 4,132,071,569 | 85.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 433,155.53 | 1,374.63 | 595,430,647 | 1,391.54 | 602,753,246 | 12.40 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 118,049.622 | 998.83 | 117,912,231 | 965.45 | 113,971,007 | 2.34 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.75 |
| 合計 | 99.75 |
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