有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,190,856.731 | 1,450.55 | 1,727,397,231 | 1,509.22 | 1,797,264,795 | 48.20 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,506,335.33 | 967.37 | 1,457,183,608 | 967.01 | 1,456,641,327 | 39.07 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 349,271.974 | 947.53 | 330,945,673 | 1,008.98 | 352,408,436 | 9.45 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.72 |
| 合計 | 96.72 |
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