USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2020年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,704 | 241,854 |
| コール・ローン | 7,350,801 | 836,784 |
| 社債券 | 64,061,429 | 49,960,294 |
| 派生商品評価勘定 | 23,048 | － |
| その他未収収益 | 6,187 | 16,891 |
| 流動資産計 | 71,494,169 | 51,055,823 |
| 資産の部合計 | 71,494,169 | 51,055,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 310,890 | 202,873 |
| 未払金 | 3,210,082 | 117,355 |
| 未払収益分配金 | 268,293 | 248,384 |
| 未払解約金 | － | 9 |
| 未払受託者報酬 | 1,534 | 1,348 |
| 未払委託者報酬 | 56,562 | 49,691 |
| その他未払費用 | 787 | 7,827 |
| 流動負債計 | 3,848,148 | 627,487 |
| 負債の部合計 | 3,848,148 | 627,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,073,294 | 62,096,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,727 | -11,667,807 |
| （分配準備積立金） | 315,119 | 1,663,338 |
| 元本等合計 | 67,646,021 | 50,428,336 |
| 純資産の部合計 | 67,646,021 | 50,428,336 |
| 負債・純資産合計 | 71,494,169 | 51,055,823 |
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