USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 | 自 2020年2月27日 至 2020年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 807,823 | 3,040,385 |
| 有価証券売買等損益 | 636,269 | -16,706,995 |
| 為替差損益 | -247,247 | 1,168,690 |
| その他収益 | 6,187 | 26,601 |
| 営業収益合計 | 1,203,032 | -12,471,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 220 | 144 |
| 受託者報酬 | 3,462 | 7,874 |
| 委託者報酬 | 128,798 | 290,147 |
| その他費用 | 20,230 | 26,838 |
| 営業費用合計 | 152,710 | 325,003 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,050,322 | -12,796,322 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,050,322 | -12,796,322 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,050,322 | -12,796,322 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 445,481 | 54,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,727 | -11,667,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,776 | 2,327,374 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,327,374 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,776 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,568 | 217,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,568 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 217,111 |
| 分配金 | 427,322 | 1,499,648 |
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