USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月26日 | 自 2022年8月27日 至 2023年2月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,264,848 | 1,177,961 |
| 有価証券売買等損益 | -2,642,242 | -3,345,920 |
| 為替差損益 | -292,899 | -226,653 |
| その他収益 | 11,588 | 8,756 |
| 営業収益合計 | -1,658,705 | -2,385,856 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16 | 34 |
| 受託者報酬 | 3,408 | 2,532 |
| 委託者報酬 | 126,606 | 94,674 |
| その他費用 | 27,534 | 29,626 |
| 営業費用合計 | 157,564 | 126,866 |
| 全事業営業損失（△） | -1,816,269 | -2,512,722 |
| 当期経常損失（△） | -1,816,269 | -2,512,722 |
| 四半期純損失（△） | -1,816,269 | -2,512,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,582 | -142,406 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,520,252 | -4,958,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,969 | 475,264 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 204,969 | 475,264 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,072 | 63,291 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,072 | 63,291 |
| 分配金 | 553,856 | 479,548 |
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