USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/27-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月26日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 305,639 | 667,219 |
| コール・ローン | 279,683 | 439,810 |
| 社債券 | 19,810,507 | 14,717,296 |
| その他未収収益 | 7,619 | 16,375 |
| 派生商品評価勘定 | 23,550 | － |
| 流動資産計 | 20,426,998 | 15,840,700 |
| 資産の部合計 | 20,426,998 | 15,840,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 223,560 |
| 未払金 | 118,051 | 538,261 |
| 未払収益分配金 | 90,840 | 79,757 |
| 未払解約金 | 103 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 563 | 449 |
| 未払委託者報酬 | 20,941 | 16,810 |
| その他未払費用 | 6,712 | 567 |
| 流動負債計 | 237,210 | 859,428 |
| 負債の部合計 | 237,210 | 859,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,710,040 | 19,939,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,520,252 | -4,958,143 |
| （分配準備積立金） | 2,948,172 | 3,153,883 |
| 元本等合計 | 20,189,788 | 14,981,272 |
| 純資産の部合計 | 20,189,788 | 14,981,272 |
| 負債・純資産合計 | 20,426,998 | 15,840,700 |
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