USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 667,219 | 313,391 |
| コール・ローン | 439,810 | 587,879 |
| 社債券 | 14,717,296 | 13,489,634 |
| その他未収収益 | 16,375 | 5,107 |
| 未収入金 | － | 11,919 |
| 流動資産計 | 15,840,700 | 14,407,930 |
| 資産の部合計 | 15,840,700 | 14,407,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 223,560 | 166,110 |
| 未払金 | 538,261 | 393,098 |
| 未払収益分配金 | 79,757 | 79,390 |
| 未払解約金 | 24 | 15 |
| 未払受託者報酬 | 449 | 417 |
| 未払委託者報酬 | 16,810 | 15,485 |
| その他未払費用 | 567 | 6,486 |
| 流動負債計 | 859,428 | 661,001 |
| 負債の部合計 | 859,428 | 661,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,939,415 | 19,847,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,958,143 | -6,100,664 |
| （分配準備積立金） | 3,153,883 | 3,476,619 |
| 元本等合計 | 14,981,272 | 13,746,929 |
| 純資産の部合計 | 14,981,272 | 13,746,929 |
| 負債・純資産合計 | 15,840,700 | 14,407,930 |
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