USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 313,391 | 637,378 |
| コール・ローン | 587,879 | 7,517,195 |
| 社債券 | 13,489,634 | 267,447,136 |
| 派生商品評価勘定 | － | 143,424 |
| 未収入金 | 11,919 | 5,146,233 |
| その他未収収益 | 5,107 | 115,031 |
| 流動資産計 | 14,407,930 | 281,006,397 |
| 資産の部合計 | 14,407,930 | 281,006,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 166,110 | － |
| 未払金 | 393,098 | 6,147,162 |
| 未払収益分配金 | 79,390 | 1,583,414 |
| 未払解約金 | 15 | 208 |
| 未払受託者報酬 | 417 | 7,476 |
| 未払委託者報酬 | 15,485 | 274,506 |
| その他未払費用 | 6,486 | 9,886 |
| 流動負債計 | 661,001 | 8,022,652 |
| 負債の部合計 | 661,001 | 8,022,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,847,593 | 395,853,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,100,664 | -122,869,939 |
| （分配準備積立金） | 3,476,619 | 12,780,302 |
| 元本等合計 | 13,746,929 | 272,983,745 |
| 純資産の部合計 | 13,746,929 | 272,983,745 |
| 負債・純資産合計 | 14,407,930 | 281,006,397 |
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