USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 637,378 | 789,927 |
| コール・ローン | 7,517,195 | 5,025,092 |
| 社債券 | 267,447,136 | 303,849,047 |
| 派生商品評価勘定 | 143,424 | 73,086 |
| その他未収収益 | 115,031 | 99,688 |
| 未収入金 | 5,146,233 | － |
| 流動資産計 | 281,006,397 | 309,836,840 |
| 資産の部合計 | 281,006,397 | 309,836,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,297,004 |
| 未払金 | 6,147,162 | － |
| 未払収益分配金 | 1,583,414 | 1,666,287 |
| 未払解約金 | 208 | 84 |
| 未払受託者報酬 | 7,476 | 8,261 |
| 未払委託者報酬 | 274,506 | 303,223 |
| その他未払費用 | 9,886 | 17,173 |
| 流動負債計 | 8,022,652 | 4,292,032 |
| 負債の部合計 | 8,022,652 | 4,292,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,853,684 | 416,571,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,869,939 | -111,027,063 |
| （分配準備積立金） | 12,780,302 | 22,688,551 |
| 元本等合計 | 272,983,745 | 305,544,808 |
| 純資産の部合計 | 272,983,745 | 305,544,808 |
| 負債・純資産合計 | 281,006,397 | 309,836,840 |
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