USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2024年11月19日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/02/27-2024/08/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)PDFをみる: 営業収益（個別）33万→1億9904万; 営業利益（個別）25万→1億8439万; 経常利益（個別）25万→1億8439万; 純利益（個別）25万→1億8439万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月29日至 2024年2月26日	自 2024年2月27日至 2024年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	19,571,516	20,745,487
有価証券売買等損益	-9,002,851	16,302,283
為替差損益	-5,873,657	-6,833,573
その他収益	109,924	148,950
営業収益合計	4,804,932	30,363,147
営業費用
支払利息	2,170	19
受託者報酬	39,878	45,232
委託者報酬	1,463,954	1,660,205
その他費用	61,109	88,479
営業費用合計	1,567,111	1,793,935
営業利益又は営業損失（△）	3,237,821	28,569,212
経常利益又は経常損失（△）	3,237,821	28,569,212
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,237,821	28,569,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	324,594	51,338
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-122,869,939	-111,027,063
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,521,836	456,092
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,521,836	456,092
剰余金減少額又は欠損金増加額	116,459,618	7,347,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,459,618	7,347,607
分配金	8,744,720	9,783,483