USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2025年5月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/27-2025/08/26)PDFをみる: 営業収益（個別）1億307万→0; 営業利益（個別）8778万→0; 経常利益（個別）8778万→0; 純利益（個別）8778万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2024年8月27日至 2025年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	176,553,683	171,204,928
有価証券売買等損益	125,169,048	-169,263,065
為替差損益	-103,974,083	99,780,503
その他収益	1,296,147	1,355,223
営業収益合計	199,044,795	103,077,589
営業費用
支払利息	155	－
受託者報酬	379,988	397,729
委託者報酬	13,934,374	14,584,791
その他費用	336,029	309,659
営業費用合計	14,650,546	15,292,179
営業利益又は営業損失（△）	184,394,249	87,785,410
経常利益又は経常損失（△）	184,394,249	87,785,410
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	184,394,249	87,785,410
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,846,016	-799,236
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,841,396	96,889,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	929,138	4,969,532
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	929,138	4,969,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	659,608	11,081,524
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	659,608	11,081,524
分配金	81,295,387	79,424,196