USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)

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USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表

【提出】

2025年5月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/27-2025/02/26)

【閲覧】

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貸借

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/27-2025/08/26)PDFをみる: 資産（個別）22億8062万→0; 純資産（個別）22億6461万→0

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年8月26日	2025年2月26日
資産の部
流動資産
預金	877,210	5,500,688
コール・ローン	51,545,440	28,678,265
社債券	2,295,748,354	2,244,236,314
その他未収収益	857,755	2,212,978
流動資産計	2,349,028,759	2,280,628,245
資産の部合計	2,349,028,759	2,280,628,245
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,406,255	13,006,347
未払解約金	4,844,704	546,349
未払受託者報酬	65,295	62,697
未払委託者報酬	2,394,396	2,298,998
その他未払費用	100,858	99,350
流動負債計	20,811,508	16,013,741
負債の部合計	20,811,508	16,013,741
純資産の部
元本等
元本	2,234,375,855	2,167,724,650
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	93,841,396	96,889,854
（分配準備積立金）	531,444,345	581,473,499
元本等合計	2,328,217,251	2,264,614,504
純資産の部合計	2,328,217,251	2,264,614,504
負債・純資産合計	2,349,028,759	2,280,628,245

開示資料

決算

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