USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月1日-令和4年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 433,288 | 305,639 |
| コール・ローン | 841,216 | 279,683 |
| 社債券 | 20,955,686 | 19,810,507 |
| その他未収収益 | 26,824 | 7,619 |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,550 |
| 流動資産計 | 22,257,014 | 20,426,998 |
| 資産の部合計 | 22,257,014 | 20,426,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 100,357 | － |
| 未払金 | － | 118,051 |
| 未払収益分配金 | 89,220 | 90,840 |
| 未払解約金 | － | 103 |
| 未払受託者報酬 | 650 | 563 |
| 未払委託者報酬 | 24,255 | 20,941 |
| その他未払費用 | 911 | 6,712 |
| 流動負債計 | 215,393 | 237,210 |
| 負債の部合計 | 215,393 | 237,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,305,063 | 22,710,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,442 | -2,520,252 |
| （分配準備積立金） | 2,492,496 | 2,948,172 |
| 元本等合計 | 22,041,621 | 20,189,788 |
| 純資産の部合計 | 22,041,621 | 20,189,788 |
| 負債・純資産合計 | 22,257,014 | 20,426,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
