USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月26日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 209,549 | 433,288 |
| コール・ローン | 335,504 | 841,216 |
| 社債券 | 22,285,433 | 20,955,686 |
| その他未収収益 | 14,003 | 26,824 |
| 未収入金 | 150,510 | － |
| 流動資産計 | 22,994,999 | 22,257,014 |
| 資産の部合計 | 22,994,999 | 22,257,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,353 | 89,220 |
| 派生商品評価勘定 | 61,375 | 100,357 |
| 未払受託者報酬 | 640 | 650 |
| 未払委託者報酬 | 23,626 | 24,255 |
| その他未払費用 | 7,476 | 911 |
| 流動負債計 | 181,470 | 215,393 |
| 負債の部合計 | 181,470 | 215,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,088,454 | 22,305,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,075 | -263,442 |
| （分配準備積立金） | 1,317,352 | 2,492,496 |
| 元本等合計 | 22,813,529 | 22,041,621 |
| 純資産の部合計 | 22,813,529 | 22,041,621 |
| 負債・純資産合計 | 22,994,999 | 22,257,014 |
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