USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 616,971 | 209,549 |
| コール・ローン | 432,460 | 335,504 |
| 社債券 | 59,001,688 | 22,285,433 |
| その他未収収益 | 47,410 | 14,003 |
| 派生商品評価勘定 | 67 | － |
| 流動資産計 | 60,941,477 | 22,994,999 |
| 未収入金 | 842,881 | 150,510 |
| 資産の部合計 | 60,941,477 | 22,994,999 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,488 | 88,353 |
| 派生商品評価勘定 | 275,026 | 61,375 |
| 未払金 | 6,736 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,678 | 640 |
| 未払委託者報酬 | 61,799 | 23,626 |
| その他未払費用 | 2,265 | 7,476 |
| 流動負債計 | 620,992 | 181,470 |
| 負債の部合計 | 620,992 | 181,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,372,096 | 22,088,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,051,611 | 725,075 |
| （分配準備積立金） | 2,753,583 | 1,317,352 |
| 元本等合計 | 60,320,485 | 22,813,529 |
| 純資産の部合計 | 60,320,485 | 22,813,529 |
| 負債・純資産合計 | 60,941,477 | 22,994,999 |
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