USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,956,922 | 1,791,981 |
| 有価証券売買等損益 | 3,774,282 | 7,233,978 |
| 為替差損益 | -127,636 | -12,310 |
| その他収益 | 30,519 | 24,911 |
| 営業収益合計 | 6,634,087 | 9,038,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 127 | 87 |
| 受託者報酬 | 9,361 | 6,383 |
| 委託者報酬 | 344,736 | 235,463 |
| その他費用 | 18,133 | 30,231 |
| 営業費用合計 | 372,357 | 272,164 |
| 全事業営業利益 | 6,261,730 | 8,766,396 |
| 当期経常利益 | 6,261,730 | 8,766,396 |
| 四半期純利益 | 6,261,730 | 8,766,396 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,646 | 135,276 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,051,611 | 725,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,800 | 1,373,719 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,800 | 1,373,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,516 | 263,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,516 | 263,758 |
| 分配金 | 1,644,172 | 964,395 |
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