USリート・プラス(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 | 自 2021年8月27日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,791,981 | 1,061,147 |
| 有価証券売買等損益 | 7,233,978 | -1,334,083 |
| 為替差損益 | -12,310 | -37,107 |
| その他収益 | 24,911 | 12,821 |
| 営業収益合計 | 9,038,560 | -297,222 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 87 | 26 |
| 受託者報酬 | 6,383 | 3,836 |
| 委託者報酬 | 235,463 | 142,993 |
| その他費用 | 30,231 | 17,349 |
| 営業費用合計 | 272,164 | 164,204 |
| 全事業営業利益 | 8,766,396 | -461,426 |
| 当期経常利益 | 8,766,396 | -461,426 |
| 四半期純利益 | 8,766,396 | -461,426 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 135,276 | -460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 725,075 | -263,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,373,719 | 18,560 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,373,719 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 18,560 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,758 | 15,163 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 15,163 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,758 | － |
| 分配金 | 964,395 | 530,948 |
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