有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月6日 至 2020年2月26日 | 当 期 自 2020年2月27日 至 2020年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 807,823 | 3,040,385 | |
| 有価証券売買等損益 | 636,269 | △ 16,706,995 | |
| 為替差損益 | △ 247,247 | 1,168,690 | |
| その他収益 | ※1 6,187 | ※1 26,601 | |
| 営業収益合計 | 1,203,032 | △ 12,471,319 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 220 | 144 | |
| 受託者報酬 | 3,462 | 7,874 | |
| 委託者報酬 | 128,798 | 290,147 | |
| その他費用 | ※2 20,230 | ※2 26,838 | |
| 営業費用合計 | 152,710 | 325,003 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,050,322 | △ 12,796,322 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,050,322 | △ 12,796,322 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,050,322 | △ 12,796,322 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 445,481 | 54,827 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 572,727 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,776 | 2,327,374 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,327,374 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,776 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,568 | 217,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 100,568 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 217,111 | |
| 分配金 | ※3 427,322 | ※3 1,499,648 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,727 | △ 11,667,807 | |
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