- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月27日 至 2021年2月26日 | 当 期 自 2021年2月27日 至 2021年8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,956,922 | 1,791,981 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,774,282 | 7,233,978 | |
| 為替差損益 | △ 127,636 | △ 12,310 | |
| その他収益 | ※1 30,519 | ※1 24,911 | |
| 営業収益合計 | 6,634,087 | 9,038,560 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 127 | 87 | |
| 受託者報酬 | 9,361 | 6,383 | |
| 委託者報酬 | 344,736 | 235,463 | |
| その他費用 | ※2 18,133 | ※2 30,231 | |
| 営業費用合計 | 372,357 | 272,164 | |
| 営業利益 | 6,261,730 | 8,766,396 | |
| 経常利益 | 6,261,730 | 8,766,396 | |
| 当期純利益 | 6,261,730 | 8,766,396 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 10,646 | 135,276 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 11,667,807 | △ 8,051,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,800 | 1,373,719 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,800 | 1,373,719 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,516 | 263,758 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,378,516 | 263,758 | |
| 分配金 | ※3 1,644,172 | ※3 964,395 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 8,051,611 | 725,075 | |
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