有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月31日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,186,222,319 |
| 親投資信託受益証券 | 17,447,542,052 |
| 流動資産合計 | 21,633,764,371 |
| 資産合計 | 21,633,764,371 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 23,883,040 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,211 |
| 未払委託者報酬 | 32,454,339 |
| 未払利息 | 11,354 |
| その他未払費用 | 18,788,651 |
| 流動負債合計 | 77,813,595 |
| 負債合計 | 77,813,595 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,315,753,854 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △759,803,078 |
| 元本等合計 | 21,555,950,776 |
| 純資産合計 | 21,555,950,776 |
| 負債純資産合計 | 21,633,764,371 |
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