有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 9月15日現在 | 第2期 2021年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,186,222,319 | 133,475,110 |
| 親投資信託受益証券 | 17,447,542,052 | 17,707,580,860 |
| 未収入金 | - | 44,404,000 |
| 流動資産合計 | 21,633,764,371 | 17,885,459,970 |
| 資産合計 | 21,633,764,371 | 17,885,459,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,883,040 | 41,588,729 |
| 未払受託者報酬 | 2,676,211 | 2,929,238 |
| 未払委託者報酬 | 32,454,339 | 95,960,205 |
| 未払利息 | 11,354 | 362 |
| その他未払費用 | 18,788,651 | 21,066,608 |
| 流動負債合計 | 77,813,595 | 161,545,142 |
| 負債合計 | 77,813,595 | 161,545,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,315,753,854 | 17,900,332,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △759,803,078 | △176,417,464 |
| 元本等合計 | 21,555,950,776 | 17,723,914,828 |
| 純資産合計 | 21,555,950,776 | 17,723,914,828 |
| 負債純資産合計 | 21,633,764,371 | 17,885,459,970 |
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