東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,150,997 |
| 親投資信託受益証券 | 153,355,223 | 427,685,799 |
| 未収入金 | 252,426 | 467,741 |
| 流動資産計 | 153,607,649 | 432,304,537 |
| 資産の部合計 | 153,607,649 | 432,304,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,252 | 42,403 |
| 未払受託者報酬 | 9,370 | 30,753 |
| 未払委託者報酬 | 121,714 | 399,685 |
| その他未払費用 | 4,596 | 15,284 |
| 流動負債計 | 245,932 | 488,125 |
| 負債の部合計 | 245,932 | 488,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,662,700 | 357,307,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,699,017 | 74,509,186 |
| （分配準備積立金） | 10,472,541 | 9,397,079 |
| 元本等合計 | 153,361,717 | 431,816,412 |
| 純資産の部合計 | 153,361,717 | 431,816,412 |
| 負債・純資産合計 | 153,607,649 | 432,304,537 |
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