東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2045⁄2055⁄2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 735,770,006 | 1,305,317,674 |
| 未収入金 | 1,075,468 | 3,499,730 |
| 流動資産計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 |
| 資産の部合計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,819 | 1,928,534 |
| 未払受託者報酬 | 66,341 | 103,414 |
| 未払委託者報酬 | 862,367 | 1,344,321 |
| その他未払費用 | 33,076 | 51,618 |
| 流動負債計 | 1,027,603 | 3,427,887 |
| 負債の部合計 | 1,027,603 | 3,427,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,662,763 | 1,032,663,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,155,108 | 272,726,348 |
| （分配準備積立金） | 17,826,532 | 16,461,397 |
| 元本等合計 | 735,817,871 | 1,305,389,517 |
| 純資産の部合計 | 735,817,871 | 1,305,389,517 |
| 負債・純資産合計 | 736,845,474 | 1,308,817,404 |
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