東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,888,079,937 | 2,753,278,133 |
| 未収入金 | 3,700,657 | 6,173,277 |
| 流動資産計 | 1,891,780,594 | 2,759,451,410 |
| 資産の部合計 | 1,891,780,594 | 2,759,451,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,007,806 | 2,452,656 |
| 未払受託者報酬 | 177,088 | 244,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,038 | 3,180,940 |
| その他未払費用 | 88,462 | 122,257 |
| 流動負債計 | 3,575,394 | 6,000,540 |
| 負債の部合計 | 3,575,394 | 6,000,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,484,524 | 1,944,498,864 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,720,676 | 808,952,006 |
| （分配準備積立金） | 39,154,953 | 37,691,693 |
| 元本等合計 | 1,888,205,200 | 2,753,450,870 |
| 純資産の部合計 | 1,888,205,200 | 2,753,450,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,891,780,594 | 2,759,451,410 |
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