東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035⁄2040⁄2045⁄2050⁄2055⁄2060⁄2065⁄2070の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,620,317,630 | 4,665,473,968 |
| 未収入金 | 6,887,305 | 9,121,162 |
| 流動資産計 | 3,627,204,935 | 4,674,595,130 |
| 資産の部合計 | 3,627,204,935 | 4,674,595,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,614,148 | 2,006,969 |
| 未払受託者報酬 | 346,601 | 467,119 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,704 | 6,072,428 |
| その他未払費用 | 173,197 | 233,467 |
| 流動負債計 | 6,639,650 | 8,779,983 |
| 負債の部合計 | 6,639,650 | 8,779,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,403,439,077 | 2,908,090,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,217,126,208 | 1,757,724,642 |
| （分配準備積立金） | 498,634,521 | 469,104,121 |
| 元本等合計 | 3,620,565,285 | 4,665,815,147 |
| 純資産の部合計 | 3,620,565,285 | 4,665,815,147 |
| 負債・純資産合計 | 3,627,204,935 | 4,674,595,130 |
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